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市场报告

2024/7/4 FX SWAP 日评

美元/人民币报7.1305,下调(人民币升值)7点;中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作,因今日有1000亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼980亿元。

 

超短期方面:

Tn早开-22.5后上行,有-22.4,-22.35,-21tkn。

Sn早开-7.66后,在-7.54~-7.48之间来回成交后上行,有-7.46,-7.45tkn。收在-7.43.

 

短期方面:

1w早开-53.05后上行,在-52.93~-52.9之间来回成交,午后小幅下行,有-53gvn后反弹,有-52.9,-52.8,-52.7tkn。收在-52.5.

2w今日无成交。

3w今日成交在-159.5~-159.4.

 

中长期方面:

1s开-238.5,随后有-237.8tkn后回落,在-238.4附近来回交投。尾盘上行有-238.35,-238.3,-237.8tkn。收在-236.5.

2s今日无成交。

3s早-733后上行,有-732,-731.8,-731.2tkn。尾盘继续上行一直tkn至-729。

5s今日成交在-1246。

6s开在-1501后上行,有-1499,-1498,-1495tkn后在-1494附近来回成交,尾盘继续上行最高成交-1491.

9s早开-2247,随后在-2250~-2247之间来回交投,午后上行,有-2243,-2242,-2238tkn。收在-2235.

1y早开-2960后在-2970~-2965之间来回成交。午后上行,有-2960,-2959,-2955tkn。全天最高成交在-2952.收在-2955.

18s今日成交在-4155.

Sprd方面:

3w*1s [-79]

3s*6s [-764]